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重庆宗申动力机械股份有限公司公告(系列)

2019-07-05 09:11

  近年来,公司营业收入中外销占比较大,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响,使公司保持一个稳定的利润水平,公司及其子公司拟在2019年度与银行开展远期外汇资金交易业务,实现以规避风险为目的的资产保值增值。

  1、公司及其子公司拟开展的远期外汇交易业务,指公司及其子公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行的规避和防范汇率风险的远期外汇资金交易业务,包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等。

  2、公司及其子公司进行远期外汇交易必须基于公司的外币收款及进口付款预测,外汇锁定合约的外币金额不得超过进出口收付款预测量,远期外汇锁定业务的交割期间需与公司预测的外币回款或进口付款时间相匹配。

  3、根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《对外投资管理办法》和《远期外汇交易业务管理制度》等有关制度规定,该事项将提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后实施。

  1、业务期间及预期远期外汇资金交易业务金额:根据公司及其子公司实际对外业务的发展情况,2019年公司及其子公司拟开展的远期外汇资金交易业务日峰值最高不超过4亿美元。此议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,有效期至2019年年度股东大会重新核定额度前。公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件和协议。

  2、公司及其子公司开展远期外汇资金交易业务,主要使用银行综合授信额度或根据相关协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及其子公司自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据公司及其子公司与不同银行签订的具体协议确定。

  公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《对外投资管理办法》和《远期外汇交易业务管理制度》等有关制度的规定执行,公司及其子公司以实际业务为背景,以规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的,开展与公司日常经营需求紧密相关的远期外汇资金交易业务,有利于规避进出口业务所面临的汇率波动风险、锁定生产成本、控制经营风险、增强公司财务稳定性,符合公司的经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  公司及其子公司已建立健全相关组织机构,规范业务操作流程、审批流程,能够有效控制衍生品投资风险。

  公司进行远期外汇资金交易可以规避汇率波动对公司的影响,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平,但同时远期外汇资金交易操作也会存在一定风险:

  1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

  2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

  4、回款预测风险:营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

  1、公司将关注汇率市场变化,加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,降低汇率波动对公司的影响。

  2、公司已制订《远期外汇交易业务管理制度》,对远期外汇交易操作原则、审批权限、内部操作流程、信息披露等做出明确规定,有利于降低内部控制风险。

  3、为防止远期外汇资金交易延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司为出口货款购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。

  4、公司严格控制远期外汇交易规模,进行远期外汇资金交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币余额合计金额不得超过股东大会审批额度,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

  公司及其子公司开展的远期外汇资金交易与日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的有关规定。开展远期外汇资金交易业务适度防范外汇风险,保障公司正常生产经营,既是必要也是可行的。通过加强相应交易的内部控制,并确保其有效执行,交易的总体风险是可控的。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第十六次会议、2017年年度股东大会、第九届董事会第二十四次会议、2018年年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》:公司授权管理层使用闲置募集资金购买银行保本理财产品。具体内容见公司在巨潮网上披露的相关公告。

  截至2019年6月5日,公司陆续在银行营业部合计开立了4个募集资金理财专户。其中1个募集资金理财专户购买的理财产品已全部到期,理财专户内资金已转回募集资金专项账户,且公司无继续在该理财专户购买理财产品的计划。根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,公司已完成以上募集资金理财专户注销手续。具体注销的理财专户如下:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

  公司于2019年6月5日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、秦忠荣女士、王大英女士、王仁平先生、任晓常先生、柴振海先生为公司第十届董事会董事候选人(简历附后),其中王仁平先生、任晓常先生、柴振海先生提名为独立董事候选人。公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  以上独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所备案审核无异议后,提交公司2019年第一次临时股东大会审议,在股东大会表决时将以累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。公司第十届董事会董事任期三年,自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

  左宗申先生:中国国籍,无境外居留权,1952年生。现任宗申产业集团有限公司董事局主席兼总裁,本公司董事长;重庆市人大代表,巴南区工商联主席,中国国际商会重庆商会副会长,中国汽车工业协会摩托车分会理事长。

  截至本公告披露日,左宗申先生直接持有公司30,227,200股,为公司实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。左宗申先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  胡显源先生:中国国籍,无境外居留权,1972年生。历任重庆宗申技术开发研究公司发动机开发部部长、总经理助理,重庆宗申摩托车科技(集团)有限公司技术助理、总工程师,本公司董事、总经理等职;现任宗申产业集团有限公司执行总裁。2008年3月至今任本公司董事。

  截至本公告披露日,胡显源先生直接持有公司313,375股。除担任公司控股股东重庆高速艇开发有限公司董事长、关联方宗申产业集团有限公司董事外,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。胡显源先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  李耀先生:中国国籍,无境外居留权,1964年生,历任宗申产业集团有限公司宣传部部长、总裁助理、副总裁等职,现任宗申产业集团有限公司常务副总裁兼首席投资官。2004年10月至今任本公司董事。

  截至本公告披露日,李耀先生直接持有公司161,400股。除担任关联方宗申产业集团有限公司董事、常务副总裁外,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。李耀先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  黄培国先生:中国国籍,无境外居留权,1976年生,历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事等职务。2012年2月至今任本公司董事、总经理。

  截至本公告披露日,黄培国先生直接持有公司564,000股;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。黄培国先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  秦忠荣女士:中国国籍,无境外居留权,1968年生,历任宗申产业集团有限公司财务审计部部长,重庆宗申摩托车科技集团有限公司总会计师,本公司总会计师、财务总监、副总经理、董事等职务。2016年5月至今任本公司董事、常务副总经理。

  截至本公告披露日,秦忠荣女士直接持有公司209,600股;除担任公司关联方重庆车云数字科技股份有限公司董事外,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。秦忠荣女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  王大英女士:中国国籍,无境外居留权,1960年生,2002年起任西藏国龙实业有限公司法人代表,现任西藏国龙实业有限公司董事长。2010年10月至今任本公司董事。

  截至本公告披露日,王大英女士未直接持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。王大英女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  王仁平先生:中国国籍,组图:薛佳凝现身北京机场...,无境外居留权,1970年生,博士研究生。1997年-1998年任四川会计师事务所注册会计师;1999年-2009年任四川君合会计师事务所注册会计师;2009年至今担任信永中和会计师事务所合伙人。

  截至本公告披露日,王仁平先生未直接持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司独立董事的情形。王仁平先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  任晓常先生:中国国籍,无境外居留权,1956年生,研究员级高级工程师。1991年-2007年任重庆汽车研究所副所长、所长;2007年-2013年任中国汽车工程研究院股份有限公司总经理、副董事长;2013年-2016年任中国汽车工程研究院股份有限公司董事长。已于2016年12月退休。

  截至本公告披露日,任晓常先生未直接持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司独立董事的情形。任晓常先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  柴振海先生:中国国籍,无境外居留权,1964年生,博士研究生,高级工程师。2002年-2009年任驻北京地区军代表室总军事代表;2010年-2011年任总装备部北京军事代表局综合计划处处长;2011年-2015年任总装备部北京军事代表局总工程师;2015年-2019年任陆军装备部北京军事代表局总工程师。已于2019年2月退休。

  截至本公告披露日,柴振海先生未直接持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司独立董事的情形。柴振海先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、���澫ѡ����̩֤ȯ�����Ե�!行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)第九届监事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2019年6月5日召开第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,同意提名蒋宗贵先生、雷艇先生、陆箐先生、陈刚先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述非职工代表监事候选人需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生4名非职工代表监事,将与公司工会委员会选举的职工代表监事曾伟先生、刘君梅女士、郝于冰女士(简历附后)共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期三年,自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

  蒋宗贵先生:中国国籍,无境外居留权,1966年生。历任重庆宗申摩托车科技集团有限公司财务部部长、重庆宗申通用动力机械有限公司总会计师、宗申产业集团有限公司财务管理中心副主任、财务总监等职,现任宗申产业集团有限公司财务副总裁。2004年10月至今任本公司监事、监事会主席。

  截至本公告披露日,蒋宗贵先生未直接持有公司股份;除担任关联方宗申产业集团有限公司监事外,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。蒋宗贵先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  雷艇先生:中国国籍,无境外居留权,1963年生。历任重庆宗申机车工业制造有限公司副总经理,宗申产业集团有限公司技术中心主任等职,现任宗申产业集团创新研究院常务副院长。2012年12月至今任本公司监事。

  截至本公告披露日,雷艇先生直接持有公司1,000股;除担任关联方宗申产业集团有限公司工业业务单元任技术中心主任、常务副院长外,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。雷艇先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  陆箐先生:中国国籍,无境外居留权,1979年生。历任上海尚道咨询公司、华彩咨询公司咨询顾问、项目经理,宗申产业集团有限公司战略总监等职,现任宗申产业集团有限公司人力资源总监。2017年5月至今任本公司监事。

  截至本公告披露日,陆箐先生未直接持有公司股份;除担任关联方宗申产业集团有限公司人力资源总监兼监事外,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。陆箐先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  陈刚先生:中国国籍,无境外居留权,1977年生。历任公司企业管理部部长、质量管理体系副总监、企业管理中心总监,现任宗申产业集团有限公司运营管理总监。2012年3月至今任本公司监事。

  截至本公告披露日,陈刚先生未直接持有公司股份;除担任关联方宗申产业集团有限公司运营管理总监外,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。陈刚先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  曾伟先生:中国国籍,无境外居留权,1983年生。历任公司行政管理部主管、监察部经理等职,现任公司总经办主任。

  截至本公告披露日,曾伟先生未直接持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。曾伟先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  刘君梅女士:中国国籍,无境外居留权,1983年生。历任公司人力资源部绩效薪酬主管、人力资源副部长等职,现任公司人资行政中心人力资源经理。

  截至本公告披露日,刘君梅女士未直接持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。刘君梅女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  郝于冰女士:中国国籍,无境外居留权,1987年生。历任公司审计部主管、财务管理中心资金管理部副经理等职,现任公司财务管理中心资金管理部经理。

  截至本公告披露日,郝于冰女士未直接持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。郝于冰女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。返回搜狐,查看更多